2024년 AI와 비트코인, 시장 주도…채권 시장은 부진

2024년 금융 시장은 AI와 비트코인 상승세가 주목받은 한 해였다. 대형 기술주와 암호화폐는 강세를 보였으나, 채권 시장은 금리 변동성에 발목이 잡혔다.

29일(현지시간) 야후파이낸스에 따르면, 2024년은 대형 기술주와 암호화폐에 투자한 투자자들에게는 성공적인 한 해였다. 특히 S&P 500 지수가 25%, 나스닥 종합지수가 33% 상승하며 2년 연속 강세장을 이어갔다. 반면, 채권 투자자들은 금리 인하 기대감과 달리 장기 금리가 상승하며 어려움을 겪었다.

미국 경제는 실업률이 4% 초반대를 유지하며 견고한 모습을 보였지만, 인플레이션과 도널드 트럼프 대통령 당선인의 정책 변화 가능성은 불확실성을 키우고 있다. 특히 관세 부과와 불법 이민자 대규모 추방 정책이 경제에 어떤 영향을 미칠지 예측하기 어렵다.

2024년 주식 시장에서는 마이크로스트래티지(MSTR)가 422%, 팔란티어(PLTR)가 361%, 메타(META)가 70%, 엔비디아(NVDA)가 177% 상승하며 강세를 주도했다. 애플(AAPL)도 32.8% 상승하며 3조8600억 달러의 시가총액을 기록했다.

앱러빈(APP)은 741% 상승하며 올해 최고의 수익률을 기록한 종목 중 하나로 주목받았다. 반면, 중소형주 중심의 러셀 2000 지수는 10.7% 상승에 그쳤으며, 2025년 경기 회복 시 더 큰 반등 가능성을 기대하고 있다.

일부 종목은 큰 손실을 기록했다. 슈퍼 마이크로 컴퓨터(SMCI)는 AI 서버 수요 급증으로 1분기에 255% 급등했으나, 재무 불안으로 연간 90% 하락했다. 인텔(INTC)과 월그린 부츠(WBA)는 각각 59%, 63% 하락하며 다우지수에서 퇴출당했다.

연방준비제도(연준)는 2024년 9월부터 12월 사이 기준금리를 5.255.5%에서 4.254.5%로 인하했지만, 시장에서는 여전히 인플레이션 목표치인 2% 달성에 대한 의구심이 높았다. 미국 국채 10년물 금리는 9월 3.62%까지 하락했으나, 이후 4.63%로 급등하며 채권 가격 하락을 유발했다.

미국 정부 부채가 GDP 대비 121%를 기록하는 가운데, 일본은 251%에 달해 글로벌 부채 문제도 지속적인 우려를 낳고 있다.

비트코인은 2024년 123% 상승하며, 11월 5일 도널드 트럼프의 재선 이후 41% 추가 상승했다. 12월 17일에는 10만6735달러로 사상 최고가를 기록했으나, 이후 12일 만에 12.4% 하락하며 9만4907달러에 거래를 마쳤다.

비트코인 ETF는 거래 시작 이후 115% 상승했으며, 4분기에는 60% 급등했다. 2025년에는 더 많은 ETF 승인이 예상되며, 기관 투자자들의 유입이 증가할 전망이다.

부동산 시장은 금리 변동성의 영향을 크게 받았다. 2023년 10월 30년 고정 모기지 금리가 8%까지 상승한 이후, 2024년 9월에는 6%까지 하락하며 안정세를 보였다. 그러나 다시 7%대로 오르며 주택 판매가 둔화되었고, 관련 주식들도 하락세를 보였다.

아이셰어스 건설 ETF(ITB)는 12월에만 8.7% 하락했다. 웰스파고는 2025년 하반기에 금리 하락과 함께 부동산 시장이 개선될 것으로 전망했다.

에너지 시장에서는 원유 가격이 4월 87.67달러에서 70.60달러로 19.5% 하락했다. 휘발유 가격도 연초 3.679달러에서 3.025달러로 하락하며 소비자들에게 긍정적인 신호를 보냈다.

그러나 엑손모빌(XOM)은 연간 6% 상승했으나 12월에만 9.7% 하락했으며, 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)은 5월 이후 30% 하락했다.

퀀텀 컴퓨팅 관련 주식들은 2024년 강세를 보였다. 퀀텀 컴퓨팅(QUBT)은 1912% 상승, D-웨이브(QBTS)는 1026% 상승, 리게티 컴퓨팅(RGTI)은 1625% 상승했다. 2025년에는 이 분야가 시장의 새로운 테마로 주목받을 것으로 보인다.

2025년 시장은 연준의 금리 정책, 트럼프 행정부의 재정 및 무역 정책, 글로벌 긴장 상황 등 다양한 변수를 마주하게 될 것이다. 대형 기술주와 암호화폐는 여전히 유망하지만, 채권 시장과 부동산 시장의 변동성은 주의가 필요하다.

투자자들은 균형 잡힌 포트폴리오 전략과 신중한 접근을 통해 변동성 높은 시장에서 기회를 모색해야 한다.

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